11月1日基金净值：华安鼎信3个月定开债最新净值1.0384，涨0.09%

发布日期：2024-11-04 20:26    点击次数：121

本站消息，11月1日，华安鼎信3个月定开债最新单位净值为1.0384元，累计净值为1.2104元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.02%，近6个月上涨1.26%，近1年上涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.44%，现金占净值比0.39%。

该基金的基金经理为鲍越愚，鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.59%。

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